银行流水与银行日记账对账_对公账户忘记对账了

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：3小时前

银行流水与银行日记账对账

会计对账秘籍：5分钟搞定！嘿，会计小伙伴们！今天我要分享一些超级实用的对账技巧，保证你们能轻松搞定对账工作，甚至可能提前下班哦！😉 被核对的数据乘以负一，与核对的数据贴在一列 📊 这个方法超简单！把你需要核对的数据乘以负一，然后和原数据贴在一起。接着，取每对数据的绝对值并排序。这样，哪一行的数据不等于零，哪里就有问题啦！是不是很方便？使用VLOOKUP和COUNTIF函数 📋 电商财务的小伙伴们，你们有没有遇到过需要核对几万条订单的情况？别担心，VLOOKUP和COUNTIF函数来帮你！这两个函数简直是核对订单的利器，效率超高！银行流水和账目对账 💳 把银行流水和账目都导出来，按照金额从大到小排列，然后放在一个sheet里。两边一减，0就是对的，有差额就说明有问题。这个方法特别适合银行流水和账目的核对。匹配值或求和相减 📈 你可以用匹配值的方法，或者先把账上数据和流水求和再相减。如果结果等于0，那就没问题；如果不等，那就说明有差异。这个方法特别适合流水和账目有差异的情况。按从小到大排序相减 📘 最笨的方法就是按照从小到大排序，然后相减。如果结果不等于0，那就说明有差异。不过要注意哦，如果银行分笔入账（出账），记账时合计记账的话，这个方法就不太适用啦。银行流水和日记账对账 📘 给银行流水数据和日记账数据按照一样的排序方式排序，然后两列数据做差。这样就能轻松找出差异啦！这个方法我特别喜欢用，对账效率超高！银行账未达对账 💳 先给银行流水数据和日记账数据排序，然后用条件格式筛选重复值。没有重复的就是未达。这个方法特别适合银行未达的核对。送货单对账 🚚 如果要按送货单对账，可以用筛选功能。上面是客户或供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。这样对账特别方便快捷！条件格式突出显示重复值 🎨 这个方法也很实用！用条件格式突出显示重复值，一眼就能看出哪些数据有问题。特别适合快速找出差异。维度设好后透视 📊 先把维度设好，然后用透视功能。取值可以用SUMIF函数，用宏设置好，点一下自动运行。这个方法特别适合大批量数据的处理。常用函数分享 📖 VLOOKUP：按照数据的首列查找指定区域中指定位置的对应结果。语法：=VLOOKUP（查找对象，目标区域目标区域所在列，精确-0或模糊-1） LOOKUP：查找函数。语法：=LOOKUP（查找对象，查找对象所在列，目标值所在列） SUM：求和函数。语法：=SUM（数字1，数字 2，数字 3）=SUM（区域） SUMIF：单条件求和函数。语法：=SUMIF（条件区域，条件，求和区域） SUMIFS：多条件求和函数。语法：=SUMIFS（求和区域，条件区域-1，条件-1，条件区域-2，条件-2） COUNTIF：单条件统计个数函数。语法：=COUNTIF（条件区域，条件） COUNTIFS：多条件统计个数函数。语法：=COUNTIFS（条件区域-1，条件-1，条件区域-2，条件-2）希望这些方法能帮到你们！如果你们有其他对账的小技巧，也欢迎分享哦！😊

出纳实操全攻略✨转岗会计不迷路出纳的工作相对容易上手，对求职经验的要求也不高，但真正做起来还是有些繁琐的。想要从出纳转做会计的朋友们，可以先了解一下出纳的主要工作内容，这里有一些建议供大家参考： 1️⃣ 现金和票据管理：负责保管现金、支票、汇票等票据，以及存取款操作。 2️⃣ 收付款操作：通过网银盾进行操作，处理日常付款、报销、发工资等事务，以及现金收付款。 3️⃣ 打印回单和银行流水：每天打印前一天的银行回单交给会计做账，月初打印上月的银行流水并保存。可以根据公司要求，使用回单卡或结算卡去银行打印，或者通过网银盾导出打印。 4️⃣ 登记日记账：负责现金日记账和银行日记账的登记，最好在早上给会计回单后及时登记自己的账目，注意借贷方向和金额。 5️⃣ 月末现金盘点：一般是月末进行现金盘点，会计监盘，盘点后编制现金盘点表交给会计。 6️⃣ 银行对账：对账非常重要，逾期不操作可能会影响账户正常使用。大部分银行的对账都可以通过网银盾操作，记清是对季对还是月对，按时操作。 7️⃣ 跑银行：负责开户、销户、变更等日常业务。关于银行业务，一般日常小业务不用预约，但开户销户有些银行需要提前预约，所以出发前一定要和银行确定好。出纳的工作虽然难度不大，但可替代性强。想要有更好的发展，我还是建议转做会计。对于想从出纳转会计的朋友们，我有以下几点建议：提升专业能力：首先，考取一个入门级的证书很重要，初级会计师证书是必备的。有能力的话，可以尝试考取CPA证书。考CPA时，战线不要拉得太长，第一年辛苦一些，报个班把会计和审计过了，后面就简单了。推荐跟氢虎CPA火箭班，通过率和性价比都很高。熟悉财务软件实操：做账其实不难，就是一个熟悉的过程。想要快速上手，可以去网上看一些教学视频，为换岗后打基础。如果自学看不懂的话，可以报个班系统的学，推荐东奥的实操班，非常贴合实际工作。了解公司内部转岗政策：如果想内部转岗，一定要先了解一下公司是否允许。有的公司是不允许内部转岗的。如果允许的话，那就要和公司的同事搞好关系，比如采购、销售、行政、会计等同事，还有就是领导。希望大家都能有更好的发展！

老会计对账秘籍大揭秘！🔍 难怪老会计对账总是那么轻松，原来他们有这些“野路子”！今天就来揭秘他们的对账秘籍，让你也能轻松搞定对账！ 💥对账方法大揭秘 📍数据核对之正负值与绝对值法将被核对的数据乘以负一，然后与核对数据放在同一列。接着使用 abs 函数对这些数据取绝对值，并按绝对值大小排序。只要出现数值不等于零的位置，就表明该位置的数据存在问题。 📍电商财务订单核对函数应用常用 vlookup 函数和 countif 这两个函数，能够高效地对订单数据中的各项信息进行匹配、计数与核对，确保订单数据的准确性与完整性，提升工作效率与质量。 📍银行流水与账目核对基础法将银行流水数据和账目数据分别导出，然后按从大到小的顺序排列，粘贴在同一个 sheet 工作表中。若出现非零的差额，就需要进一步检查和分析是哪里的数据出现了偏差或错误。 📍数据核对之匹配值与求和差值法采用匹配值的方式，将需要核对的数据进行精准匹配比对。另一种方法是先分别计算账上数据和流水数据的总和，然后将这两个总和相减。若结果不等于 0，则意味着数据存在差异或错误，需要进一步排查。 📍银行流水与日记账差异核对法按照相同的排序方式对这两组数据分别进行排序操作。排序完成后，将两列数据中对应位置的数据进行做差运算。 📍银行账未达账项筛选法在处理银行账时，可先对相关数据进行排序操作，然后运用条件格式功能来筛选数据中的重复值。在筛选结果中，那些未出现重复情况的数据，通常被认定为未达账项。 📍条件格式重复值突出显示法在数据处理过程中，可以利用条件格式这一功能来突出显示数据中的重复值。一旦数据中存在重复的内容，就会以醒目的方式如颜色变化、字体加粗等显示出来。 💥对账注意事项定期对账：建立定期对账制度，至少每月进行一次对账，以确保财务数据的准确性。及时处理差异：一旦发现对账差异，应及时查明原因并处理，防止差异累积。提高对账效率：采用自动化对账工具或软件，提高对账效率及准确性。加强人员培训：提高财务人员对账务处理的规范性和准确性，降低人为错误率。强化内部控制：完善财务管理制度，加强内部控制，从源头上降低对账差异的发生率。虽然这些方法看起来有点复杂，但多练练就熟悉了。想要提高工作效率，实操一定要熟练，这就需要大家私下多练习了！

会计快速对账的5个实用技巧，你知道几个？嘿，会计小伙伴们！最近是不是又被对账搞得头大？别担心，我来给你们分享几个超级实用的对账小技巧，保证你们用了之后效率翻倍！ 🍃 技巧一：数据排序大法这个方法特别适合银行流水和日记账的对账。先把银行流水和日记账的数据都导出来，然后从大到小排列。接着把两边的数据贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再仔细看哪里不对。这个方法简单又有效，推荐给所有会计小伙伴！ 🍃 技巧二：Excel排序大法这个方法也很实用。把银行流水和日记账的数据都按一样的排序方式排序，然后两列数据做差，轻松找出差异。用这个方法对账，简直不要太爽！ 🍃 技巧三：VLOOKUP和COUNTIF函数电商财务的朋友们，这个方法你们一定要试试。用VLOOKUP函数和COUNTIF函数核对几万条订单数据，效率高到飞起！ 🍃 技巧四：条件格式突出显示重复值这个方法特别适合银行账的对账。先排序再用条件格式筛选重复值，没重复的就是未达账。用这个方法，对账速度飞起！ 🍃 技巧五：送货单对账法如果你们公司是按送货单对账，用筛选对账也是个不错的选择。上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息，一对比就清楚。对了，顺便给大家分享一下会计每月做账的先后顺序： 1️⃣ 根据销售发票和出库单做销售分录 2️⃣ 根据采购发票和入库单做采购分录 3️⃣ 根据费用发票做费用分录 4️⃣ 据银行单据做付款分录 5️⃣ 统计销项税、进项税做结转分录 6️⃣ 根据工资表做计提工资、社保、工会经费的分录 7️⃣ 计提税费、折旧、摊销 8️⃣ 进行成本核算 9️⃣ 转结本期损益 🔟 生成财务报表 1️⃣1️⃣ 完成纳税申报最后提醒大家，做账一定要仔细再仔细！如果实际操作能力还不过关的话，建议跟加图会计的真账实训系统学习一下，里面的题都是源自日常工作，好好跟下来，应对日常85%的工作难题没问题！希望这些小技巧能帮到你们，祝大家对账顺利！💪

老会计的对账秘籍，你真的了解吗？每次对账都让我头疼不已，但老会计们却能轻松搞定，真是让人羡慕！今天就来分享一些老会计们的对账小妙招，希望能帮到大家~ 🍃 将需要核对的数据乘以-1，与原数据放在同一列，然后对绝对值进行排序。这样，不等于零的地方就是数据有问题。 🍃 利用VLOOKUP函数和COUNTIF函数，电商财务人员可以用这两个函数核对几万条订单数据。 🍃 将银行流水和账目导出，按从大到小的顺序排列，然后放在同一个表格中。两边一减，如果结果为0，说明数据对上了，有差额再逐一检查。 🍃 使用匹配值或者将账上数据和流水先求和再相减，如果结果为0，说明没有问题，否则就有问题。 🍃 最笨的方法是使用Excel按从小到大排序，然后相减。不等于0的地方就是问题所在。不过要注意，如果银行分笔入账（出账），记账时合计记账会比较麻烦。 🍃 将银行流水数据和日记账数据按相同的排序方式排序，然后两列数据做差，轻松找出差异。 🍃 对于银行账，先排序再用条件格式筛选重复值，没有重复的就是未达账。 🍃 如果按送货单对账，使用筛选对账也不错。上面是客户或供应商的送货发货资料，下面是自己公司的信息。 🍃 利用条件格式突出显示重复值。 🍃 设定好维度后使用透视，取值用SUMIF函数，用宏设置好，点一下自动运行对账。希望这些小妙招能帮到大家，让对账变得更加轻松！如果你有其他做账的小技巧，也欢迎分享哦！再给大家分享一下会计每月做账的顺序： 1、根据销售发票和出库单做销售分录 2、根据采购发票和入库单做采购分录 3、根据费用发票做费用分录 4、据银行单据做付款分录 5、统计销项税、进项税做结转分录 6、根据工资表做计提工资、社保、工会经费 7、计提税费、折旧、摊销 8、进行成本核算 9、转结本期损益 10、生成财务报表 11、完成纳税申报

出纳转会计：职业发展建议与挑战出纳的工作相对容易上手，对求职经验的要求也不严格，但实际操作起来还是相当繁琐的。想要做出纳的小伙伴们可以先了解一下出纳的主要工作内容： 🌾 资金管理：负责现金、支票、汇票等票据的保管和存取款。 🌾 收付款：通过网银盾操作，处理日常付款、报销和发工资，以及现金收付款。 🌾 打印文件：打印回单（每天打印前一天的回单交给会计做账），以及银行流水（月初打印上月的流水，根据公司要求，可以通过回单卡或结算卡去银行打印，或者使用网银盾导出打印）。 🌾 登记日记账：记录现金日记账和银行日记账（最好在早上给会计回单后及时登记自己的账，注意借贷方向和金额）。 🌾 月末现金盘点：通常是月末进行盘点，会计监盘，盘点后编制现金盘点表交给会计。 🌾 银行对账：对账非常重要，逾期不操作可能会影响账户正常使用。大部分银行的对账都可以通过网银盾操作，记清是对季对还是月对，按时操作。 🌾 银行业务：包括开户、销户、变更等日常业务。一般日常小业务不用预约，但开户和销户有些银行需要提前预约，所以出发前一定要和银行确定好。出纳的工作大致就是这些，每个公司可能会有一些不同，但熟悉起来并不难。会计的待遇和发展肯定比出纳要好一些。对于想从出纳转会计的小伙伴们，我有以下几点建议：提升专业能力：首先，考取一些证书是非常重要的。初级会计师证书是必须的，有能力的话可以考虑考取CPA。考CPA时不要把战线拉得太长，第一年辛苦一些，把会计和审计过了，后面就会简单很多。熟悉财务软件实操：做账其实并不难，就是一个熟悉的过程。想要快速上手可以跟加图会计的真账实训系统学习，都是真实案例解析，即使是小白会计也能很快上手解决工作中的大部分问题，为转岗打下基础。了解公司政策：如果想在公司内部转岗，一定要先了解一下公司是否允许。有的公司是不允许内部转岗的。如果允许的话，就要和公司的同事搞好关系，比如采购、销售、行政、会计等同事，还有领导。希望这些建议能帮到想要从出纳转会计的小伙伴们！

小公司都在用的财务软件，好用到飞起！最近听好多做会计的朋友说，市面上有一款财务软件特别火，尤其是那些初创公司和规模不大的企业，几乎都在用这款软件！大家对它的评价都很高，说操作简单、上手快，而且价格还比其他软件便宜不少。半信半疑的我决定试用一下，结果发现这款软件居然是用友的！这可是大公司出品啊，而且它还能对接银行呢！首先，这款软件支持与部分银行的银企互联，可以自动同步银行的流水记录到软件里。接着，你可以勾选流水生成收支凭证，然后自动生成凭证入账。这样一来，银行对账核对就变得非常准确了！除了这个功能，这款软件还能自动生成凭证、日记账、发票台账、工资、固定资产、财务报表和经营报表。简直是财务做账的效率神器！对于我们这些会计来说，简直是福音啊！总之，如果你也在找一款好用的财务软件，不妨试试这款用友的，绝对不会让你失望！

2000元ERP，业财一体！最近有个小食品公司来找我咨询ERP软件，他们的订单多、种类多，业务和财务对账特别麻烦，成本核算也很乱。之前他们不敢买ERP软件，怕用不起来浪费钱。这家公司想花3000元买个ERP软件，一是解决当前业务混乱的问题，二是减轻财务负担，实现业财一体化，让财务不用重复录入凭证数据。如果好用，以后就用ERP软件管理公司。根据他们的需求和预算，我给他们推荐了一款基础版的ERP软件：这套ERP系统可以打通采购、销售、开单、库存、营销、审批、凭证、报表、合同资金、财务等全流程，自动做账、自动出报表，银行流水日记账业务单据自动生成凭证，无需二次录入。这套方案一年不到3000元💰，就能管理采购、销售、库存和财务～希望这家公司能通过使用这款ERP软件，实现业务和财务的高效管理。

杭州TJ资金流水核查流程这是一个简单但是会耗费大量时间的工作，所以一般交给实习生或者一年级来完成。主要分为两个部分：1.银行流水核对2.大额流水测验（一）银行流水核对 ①打开天健的审计软件AE→上方功能栏“工具”→银行流水核对工具（见P3） ②打开后有个流程图供大家参考（见P4）流程图右上角有对账单模板和日记账模板，将自己的对账单和日记账导入更新成正确的表头再导出 ③打开“导入数据”，用更新好的对账单和日记账分别导入左侧和右侧，点击右上角“开始匹配” 大部分软件会帮你核对好，剩下的你手工核对一下，最好100%匹配 ④点击“核对结果”，截图保存；点击右上角“全部导出”，保存至此，银行流水核对也完成了（二）大额流水测验 ①项目组负责人会给大家发账套文件，我们打开账套，将日期选择为我们的查账日期，例如年审时应设置为“2023.1.1-2023.12.31”，设置完点确定进入账套（见P2） ②导航页→科目余额表→银行存款-活期，此时下方会有几行不同的银行名称及金额，有几个银行你就要做几种核查随意点击每个银行对应的金额，即可打开银行明细账，将其复制到excel，这就是你的银行日记账 ③对账单届时你会跟着会计去银行现场拉对账单，你要做的是在旁边监督他有没有替换对账单。如果遇到银行余额是0的情况，手机拍照保存。最后还要在银行门口拍照以证明审计在场 ④现在有了日记账和对账单，你就可以进行核对，一般我们抽取日记账上50万以上的金额进行核对（具体公司灵活应对，最简洁的方法就是看去年底稿抽取的是多大的金额），并将对应账单日期和账单上的对手方记录下来 ❗对账单会很多，及时标记好索引，核对的过程用红笔勾勾画画起来至此，银行大额流水测验完成

俩个月试用，这款ERP软件值不值？我们公司之前订单多、种类多，业务和财务对账特别麻烦，成本核算也很乱。老板担心买了ERP软件用不起来，浪费钱！现在，我们想解决两个问题：一是整理好眼前乱糟糟的业务，二是减轻财务的负担，实现业财一体化，避免重复录入凭证数据。如果好用，以后就用ERP软件管理公司。经过俩个月的试用，我选择了这款基础版的ERP软件：一套系统能打通采购、销售、开单、库存、营销、审批、凭证、报表、合同资金、财务等全流程。它能自动做账、自动出报表，银行流水日记账和业务单据都能自动生成凭证，无需二次录入。如果以后企业需求升级，还能平滑升级～总的来说，这款软件真的很实用，解决了我们很多问题。大家觉得值不值呢？